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基金三季报亏并"回暖"着 投资策略明显转"防"

2008年10月28日 11:19 来源:新京报 发表评论

  59家基金公司旗下396只基金三季报上周五全部披露完毕。来自天相投资的统计数据显示,第三季度基金全部亏损额为2749.18亿元(含QDII基金),超过七成基金出现净赎回的现象。不过,亏损与上季度相比下降了三成,在此季盈利的基金中,除了货币、债券型基金外还增加了保本型基金。分析师认为,在剧烈的市场调整下,投资者要重点关注哪些基金能够顺时而动,从而对自己的基金投资组合进行相应调整。

  基金规模首破2万亿元

  随着股市的持续调整,基金资产管理规模再次萎缩,目前仅为1.83万亿元,这与去年四季度的3.2万亿相比缩水四成,也是去年三季度以来基金管理资产规模首次跌破2万亿元。

  从各个类型来看,股票型、混合型基金规模仍占据主要地位,分别为8311亿元和4398亿元,但受股市下跌影响,与二季度末相比规模缩水较为严重,缩水比例分别达到16.5%和16.9%。而三季度表现最差的QDII净值缩水最严重,规模减少23.13%至616.56亿元。

  396只公募基金中有304只基金出现亏损,亏损面达到76%。与今年二季度情况不同的是,此次盈利的基金中,除了货币、债券型基金外还增加了保本型基金,而股票型、混合型、QDII基金则全线亏损。

  在持股行业方面,基金表现出跟随政策变化适时调整仓位的特点。统计显示,基金在第三季度中对银行、地产、钢铁、煤炭、建材以及有色金属等周期性行业进行了集中减持,而抗周期性的交通运输、医药和食品饮料行业被基金小幅增持,这体现出了基金在经济下行阶段主动回避周期性行业的投资策略。

  基金投资策略明显转“防”

  受股市下跌拖累,基金净值缩水的同时,基民开始大量赎回基金。

  基金三季报显示,361只开放式基金中只有96只基金呈现净申购,占比仅为26.59%。这意味着,超过七成基金出现净赎回的现象。

  值得投资者注意的是,今年三季度基金整体净申购115.57亿份,全部基金总份额上升至22189.87亿份,扭转了二季度净赎回540.94亿份的局势。其中指数型、货币型基金均有较大幅度净申购,但股票型、混合型及债券型基金却遭遇净赎回。

  以往大部分投资者在分析基金三季报时,主要目的都是为了从基金仓位的增减变化中获取投资信息,而在当前的市场环境下,基金的投资策略也已经明显转向防御。

  因此,德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,投资者的分析目的和思路也应该相应的做出调整。在剧烈的市场调整下,投资者要重点关注哪些基金能够顺时而动,及时调整以往的投资策略并较好的控制风险,从而对自己的基金投资组合进行相应调整。(记者 赵侠)

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